中票利息无法偿付 东北特钢第三次违约

  【财新网】(记者 郭楠)4月12日中煤华昱公告称将延期兑付违约短融并支付罚息,刚给不断有违约的债券市场增添了一点正能量,负面事件就再次爆发,由于无法偿付中票利息,东北特钢第三次违约。

  最新违约的债券为“13东特钢MTN2”,发行总额8亿元,利率5.63%,主承销行为农业银行,本期应付利息为4504万元。3月28日,国开行主承的“15东特钢CP001”违约;4月5日,渤海银行主承的“15东特钢SCP001”违约。

  东北特钢是全国三大特殊钢铁生产商之一,属地方国企,实际控制人为辽宁省国资委。经营上,东北特钢在2015年实现盈利2.29亿元,而企业应收账款规模则达到23亿元,其中11.6亿元为其股东辽宁省国有资产经营公司占有。

  目前,东北特钢还有8只存续债券合计53.7亿元,包括2只短融、4只定向融资券、2只中期票据。其中于2016年到期的债券金额达23亿元,“15东特钢CP002”将于5月4日到期。

  3月28日,联合资信下调了东北特钢主体信用评级及相关债项信用评级。其中,联合资信将东北特钢主体长期信用评级由AA下调为C,并将“13东特钢MTN1”和“13东特钢MTN2”的债项信用评级均由AA下调为C,将“15东特钢CP001”“15东特钢CP002”“15东特钢CP003”的债项信用评级由A-1下调为D。

  抚顺特钢(600399.SH)4月5日公告称,控股股东东北特钢持有的共计5.02亿股已经被全部冻结,占总股本的38.58%,冻结期限3年。4月13日,截至午盘,抚顺钢铁股价上涨2.97%。

  中国农业银行召集投资人于4月12日召开了债券持有人会议,据农行工作人员介绍,东北特钢短期债务负担较重,正在等待辽宁省政府的救助措施。此外还提到,本期违约的中票投资者大多是中小资管机构,东北特钢还未成立债委会。

  之前违约的“15东特钢CP001”持有人中有公募基金出现。据Wind数据显示,华安基金的安心收益债券A持仓近期违约的2015年第一期短融“15东特钢CP001”,3月25日东北特钢公布了8亿元债券或违约,华安债券基金净值下跌2.49%,基金总规模为3.28亿元。

  另外,董事长突然死亡事件引爆了东北特钢的连环违约,2016年3月24日,东北特钢现任董事长、法定代表人杨华在其居所上吊死亡。杨华于2015年4月2日担任集团公司董事长、党委书记,违约的三期债券均在他上任之前发行。

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